2月9日，国内期货市场开盘，沪铝期货主力合约延续涨势，截至发稿上涨2.28%，报22840元/吨，为2021年10月22日以来最高主力价位。

　　广西百色市作为华南地区电解铝、氧化铝主产区，此次疫情对当地企业的生产和运输造成了较大压力，推高市场铝价。

　　近日广西自治区疾控中心对2例确诊病例的标本检测结果显示，为奥密克戎病毒株。广西百色疫情防控升级，要求2月7日0时起全员居家隔离，全域执行“不进不出”措施。据SMM调研，此次疫情对当地电解铝产业链造成影响，省内氧化铝企业已经出现停减产的情况。

　　此外，海外减产预期影响仍在，伦敦金属交易所（LME）期铝周二触及近四个月高位， LME三个月期铝上涨1.29%，至每吨3172.50美元，高盛则继续看涨铝价，将12个月铝价预期上调至4000美元/吨。

　　奥密克戎突袭产区，铝价再被推高

　　在东证衍生品研究院有色分析师孙伟东看来，广西百色地区疫情对铝产业链影响最大的是当地氧化铝的生产。

　　公开资料显示，广西省百色市是国内第三大氧化铝主产地，域内氧化铝企业总计五家，总计产能945万吨。

　　沪铝在春节后持续保持强势，电解铝期货、现货双双大涨，现货突破22000元/吨。

　　孙伟东分析，随着百色市“不进不出”的管控措施实施，氧化铝企业也将面临外购原料困难而不得不压缩生产线，氧化铝向外运输也受到影响。整体来看，预计本月氧化铝价格将继续走高。

　　另外，SMM数据统计，广西省内电解铝建成产能约为281.5万吨，其中位于广西百色地区电解铝建成产能达231.5万吨，占总产能的82.2%。截止1月份底，广西电解铝运行产能约为198万吨左右，其中百色市内涉及电解铝运行产能173万吨。

　　对于国内电解铝市场方面，百色市“不进不出”的管控措施下，电解铝的生产原料采购将面临困难。尽管对铝锭的库存方面影响有限，但省内铝棒产量较为集中，后续或将影响华南等地区铝棒市场的到货量，加剧市场货源偏紧的局面。

　　除了百色由于疫情影响电解铝企业纷纷计划减停产，春节后晋鲁豫地区因环保政策导致氧化铝减停产，叠加一些列海外减产消息均推高铝价。业内普遍分析认为，按照各地区疫情清零的情况来看，短时间内区域内难以恢复。

　　超八成铝企业绩预增

　　实际上铝价在2021年已实现一轮大幅上涨，沪铝年涨幅达33%，2022年初至今涨幅超12%。在铝价大涨且供应持续偏紧的情况下，铝产业链上超八成上市公司业绩在2021年实现预增。

　　记者据Wind数据统计发现，目前22家铝业上市供公司披露了2021年业绩预告，结果显示19家净利预增，占比约86%。

　　其中鼎盛新材净利变动幅度最大，报告期内实现归母净利润约41000万元~45000万元，增长2834.3724%~3101.1404%

　　中国铝业净利额最大，报告期内实现归母净利约490000万元~530000万元，同比增长561%~615%

　　此外，云铝股份预计2021年实现归母净利润32.8亿元~34亿元，同比增长263.41%~276.71%；天山铝业预计，2021年实现归母净利润38.3亿元，同比增长100.28%。

　　鼎盛新材净业绩变动原因说明指出， 2021年，全球新能源汽车市场火热，动力电池需求增长带动了动力电池铝箔需求量攀升．动力电池铝箔属于高端铝箔，产品附加值相对更高，促进了公司整体利润的增长。天山铝业表示，2021年，在国家双碳战略背景下，电解铝产能进一步强化，叠加部分重点地区能耗双控，电力供应紧张等因素影响，铝锭供应持续偏紧；同时市场需求保持旺盛，铝行业整体保持较高景气度，2021年铝锭平均价格同比上涨约33.6%。

　　目前随着铝价攀升，国泰君安2月7日的研报称，目前吨铝利润约4889元/吨。业内人士表示，预计铝价将维持高位运行，相关企业利润有望持续改善。

　　那么除了短期内疫情对产区广西百色的影响，长期来看铝价上升空间几何？

　　今年1月份以来，欧洲电解铝厂因天然气和电力价格高企而进行减产，减产炒作推动海外铝价一路高歌猛进。截至2月8日，LME铝价最高冲至3200美元，离去年高点3229美元仅差一步之遥。库存上看出，据LME公布数据显示，截至2月7日，伦铝库存下滑至768250吨，为近几年以来最低位，且目前仍未看到拐点迹象。

　　顾冯达认为，从铝市基本面看当前正是中美欧等全球主要经济体的“冬季”，也是全球最大的铝产销大国的传统消费淡季，在全球低库存、国内强刺激以及供应扰动成本回升等因素支撑下，铝价大幅上涨。另外，北方含山东地区环保政策预计趋严，使得冬季传统消费淡季下国内外电解铝累库大幅不及预期。

　　“对于铝价来讲，内有疫情扰动，外有欧洲减产助推，短期还将维持强势运行。”方正中期期货铝研究员胡彬说。

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