近日邯郸市发布《邯郸市2021年二季度重点行业生产调控方案》，方案针对当地钢铁行业和焦化行业均制定了相关限产要求。根据公开数据分析，邯郸市钢铁企业铁水日均产能约18万吨，根据方案中限产要求，约影响日均铁水产量3.5万吨，以目前邯郸市实际高炉产能利用率为基础估算，二季度实际影响铁水日均产量约1.6万吨。焦化方面，方案中涉及焦化企业12家，日均焦炭产能约4.5万吨左右，根据方案中限产方法估算，4、5月份将影响焦炭日均产量1.15万吨，6月份影响焦炭日均产量约1.35万吨。综合来看，目前邯郸市二季度限产方案对焦炭供需两端影响都非常有限。

　　目前，随着市场预期好转，以及贸易商期现套利的积极涌入，焦炭供需格局逐步改善，盘面率先大幅上涨带动现货第一轮提涨落地。短期内由于期现套利窗口持续存在，贸易商积极采购，造成焦化厂焦炭库存连续数周大幅去化。而焦炭总库存也呈现持续去化的趋势，短期在焦化利润偏低以及主产区环保检查高压等因素影响下，焦企开工率持续下滑，供应缩紧。而近两周以来，唐山限产有放松趋势，叠加部分前期检修高炉复产，铁水产量小幅回升，后期钢厂仍有进一步补库预期，届时伴随期现套利窗口关闭，钢厂采购加大将成为支撑焦炭需求恢复的主要驱动。综合来看，目前焦炭供需格局向好，库存持续去化，现货提涨预期加强，预计第二轮提涨将快速落地，短期09合约将继续维持强势。

　　焦煤方面，近期蒙古疫情仍不乐观，口岸蒙煤通关量仍维持偏低水平。而近期山西、贵州、新疆连续发生3起矿难，煤矿安全生产成为近期重点，国内煤矿开工小幅下滑，短期焦煤有效供应较为紧张。目前焦化利润仍处于相对低位，焦企开工率持续走弱，焦煤需求总体维持小幅下滑态势，但考虑近期焦炭供需格局改善以及新增焦炉逐步投产，焦煤需求在未来仍有相对可观的增量。

　　目前，焦煤在供给端大幅缩紧的背景下实现库存去化，虽前期盘面大幅上涨后回落修复估值，但中长期来看，焦煤供不应求格局将持续存在，在蒙古疫情未能好转前，焦煤期现价格总体仍将延续强势。此外，焦炭虽面临焦炉投产供应逐步过剩的尴尬局面，但在成本持续上行的背景下，焦价中枢也将有小幅上行的趋势。

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