随着国内焦炭现货价格第十二轮提涨逐步落地，国内焦炭期货价格在新年首日大涨逾百元之后，5日进一步刷新上市以来新高至2969元/吨。

　　回望本轮焦炭期现价格的上涨，供需错配下的供应紧张是根本原因。在业内人士看来，后续焦炭供需矛盾缓解的关键仍在今年下半年新产能的投放。

　　元旦假期归来，山西、河北、山东等地焦化厂先后发布了新一轮焦炭现货价格100元/吨的提涨通知，自1月5日零时起执行。而从现货市场反应来看，5日当天，焦炭价格第十二轮提涨已经基本落地。据我的钢铁网（Mysteel）消息，5日当天，河北石家庄焦炭市场偏强，现当地钢厂0.8-1高硫焦报价2200-2250元/吨，准一级焦到厂价2350元/吨，第十二轮提涨或将落地执行。山东部分钢厂对焦炭采购价上调100元/吨，调整后，准一级（干熄）冶金焦的到厂承兑含税价自5日起执行2723元/吨。江西景德镇地区焦炭价格更是在5日调涨280元/吨。

　　“今天山东有部分钢厂已经接受了（焦价第十二轮提涨）。现在焦炭价格涨势主要是政策导致的供需阶段性错位。”东海期货研究员刘慧峰对新华财经表示，而且这个逻辑暂时还是在持续，“焦炭的库存确实是低，并还在下降。”

　　Mysteel在12月31日公布的数据显示，截至12月31日的当周，全国110价样本钢厂焦炭库存降至22个半月新低的438.99万吨，环比减少2.42万吨；同期230家样本独立焦企的焦炭库存环比减少1.89万吨，至62.41万吨，创26个月新低。焦企订单良好和产能下降是导致当周焦企库存维持低位的主要因素。根据国家统计局的数据，今年1-11月，我国生铁累计产量约8.13亿吨，同比增长4.2%；但焦炭产量则环比下降0.2%，至约4.32亿吨，相比之下，去年同期则为增长5.9%。

　　而在政策面上，产地焦炭产能严控的政策仍未见明显改变。2020年12月25日，内蒙古自治区发改委联合工信厅、能源局草拟了《关于确保“十四五”能耗双控目标任务若干保障措施（征求意见稿）。其中提到，严格控制焦炭新增产能，乌海市、鄂尔多斯市、阿拉善盟在不突破现有产能（含2020年底前已开工建设的项目）的基础上，按照“上大压小”的原则，实施产能等量置换。其他地区除2020年底前已开工建设利用外焦煤就地加工转化的，原则上不再审批新增焦炭产能项目。

　　“目前来看，焦炭产能政策方面尚未看到有明显调整的迹象，接下来就是看新产能投放进度了。”刘慧峰补充说，现在预计年中的可能性比较大。

　　据他介绍，从整体上看，今年焦炭行业新投产产能能减去淘汰产能后的差额大概是2285万吨，但产能的投放节奏还是有错位，“今年6-8月投产产能比较多，但上半年产能还是去得多。”刘慧峰说，此背景下，当前焦炭5月合约对应的时段，产能大幅投产的可能性不大，这也意味着焦炭市场的供需错配仍将延续，“期价近期挑战3000元/吨关口还是有可能的。”

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