风险管理金融建模

风险管理金融建模，　　与投资者不同，监管层的担心更为宏观。　　股指期货不仅具有价格发现的功能，而且也具备了套期保值、杠杆性等特征。对于不少大资金大机构而言，它们经常会借助股指期货工具来满足其风险对冲的需求，进而达到更好缓解投资风险的目的。然而，对于前期表现平平的股票市场，却未能够大规模吸引场外资金的入场，其主要原因，或因大资金大机构缺乏了持续有效的风险对冲工具，而未能敢于进场布局。换一种角度思考，目前完成“去杠杆化”“去泡沫化”的过程之后，一旦股指期货规模松绑，不排除会再度吸引部分大资金大机构的参与，而部分优质投资标的不排除再度受到机构投资者的青睐。　　据统计，近两周共有19家军工股吸引机构与游资的眼球，其中机构净买入3家标的，游资净买入13家。操作金额方面，机构共计净卖出3.15亿元，游资累计净买入3.98亿元，两支主力共计净流入0.83亿元。可以看出，机构资金以谨慎出货为主，游资资金则显露积极扫货的意愿。

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鱼头泡饼金融街

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