现货:1月14日焦煤2105合约收盘价1666元/吨,主焦(蒙煤)沙河驿仓单成本1640元/吨,期货升水26元/吨,升水比例1.56%;主焦(山西煤)沙河驿仓单成本1605元/吨,期货升水61元/吨,升水比例3.66%。远期非澳煤价格高位,成交也明显减少,目前尚未有明确澳煤放开消息,中国企业锚地澳煤陆续仍有转售至其它国家的情况,优质进口焦煤紧缺的局面预计短期仍将持续。需求:部分主产区环保监管有所放松,焦化企业生产积极,产能利用率小幅回升,日均产量小幅波动,焦炭供给边际不断改善以及下游钢厂对焦炭需求支撑较强,对焦煤需求利好。
库存:截止1月14日,港口库存下降13万吨,230家独立焦企焦煤库存1778.97万吨,环比下降2.04万吨,100家独立焦化企业库存998.79万吨,环比减少3.25万吨,下游方面,247家钢厂焦煤库存1159.36万吨,环比减少44.39万吨,110家钢厂焦煤库存835.58万吨,环比下降28.1万吨。整体来看,下游钢厂大幅去库,与焦化厂的表现来看,疫情对运输的影响有所显现。
观点:澳煤进口尚未完全放开,因此影响可能有限。目前成材需求减弱,钢厂开始逐渐亏损,焦炭供给边际改善,叠加库存的下行对焦煤需求有一定支撑。受到疫情影响,公路运量进一步缩减明显,供需情况仍然存在一定矛盾。5月合约波动区间参考1600-1750。
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