内外走势:周二LME铝承压回落,截至北京时间16:00,3个月伦铝报1529.5美元/吨,日跌0.55%。沪铝主力2007合约承压回落,日内最高13185元/吨,最低13000元/吨,收盘13025元/吨,较上一交易日收盘价跌1.03%;成交量87361手,日增2096手;持仓14.86万手,日增628手。基差375元/吨;沪铝2007-2008月价差165元/吨。
市场焦点:(1)中美关系紧张加剧,消息称中国买家或将停止进口美国某些农产品。(2)几内亚双铝联合公司首船铝土矿共计20.35万吨装运完毕,于5月30日正式离岗发运中国。
现货分析:6月2日SMM现货A00铝报13380-13420元/吨,均价13400元/吨,日跌80元/吨。SMM报道,今日持货商出货非常积极,但较为挺价,午前报价差距整体在10元/吨以内,中间商接货热情平平,加上某大户今日采购报价低于市场心理预期,整体成交量较上周明显不及。下游今日按需接货为主。
仓单库存:周二沪铝仓单合计109139吨,日减1730吨,连降36日;6月1日,LME铝库存为1496050吨,日减4850吨。
主力持仓:沪铝主力2007合约前20名多头持仓87578手,日增535手,空头持仓11571手,日增1850手,净空持仓27993手,日增1315手,多空均增,净空增加。
行情研判:6月2日沪铝主力2007承压回落。国内建筑和医疗行业带动需求快速回升,加工企业开工率保持稳定,使得国内电解铝及铝棒库存持续去化,对铝价形成较强支撑。不过海外疫情对需求端影响更大,加之沪伦比值走高,导致进口窗口打开且铝材出口受抑;另外电解铝产能有释放预期,对铝价的压力开始显现。现货方面,今日持货商出货非常积极,中间商接货热情平平,某大户采购报价低于市场心理预期,下游按需接货为主。技术上,沪铝主力2007合约日线MACD红柱缩量,主流持仓增空减多,预计短线回调震荡。操作上,建议沪铝2007合约可在12920-13160元/吨区间操作,止损各80元/吨。
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